ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,839,088 | 23,830,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,825,893,225 | 1,868,594,968 |
| 流動資産計 | 1,852,732,313 | 1,892,425,333 |
| 資産の部合計 | 1,852,732,313 | 1,892,425,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,979,043 | 7,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 314,511 | 354,129 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,662 | 6,728,364 |
| その他未払費用 | 66,903 | 76,099 |
| 流動負債計 | 17,336,119 | 14,438,592 |
| 負債の部合計 | 17,336,119 | 14,438,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,840,584 | 1,820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,555,610 | 57,986,741 |
| 元本等合計 | 1,835,396,194 | 1,877,986,741 |
| 純資産の部合計 | 1,835,396,194 | 1,877,986,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,732,313 | 1,892,425,333 |
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