ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月30日 至 2017年3月14日 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,893,225 | 67,201,743 |
| 営業収益合計 | 22,893,225 | 67,201,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,496 | 2,765 |
| 受託者報酬 | 314,511 | 355,580 |
| 委託者報酬 | 5,975,662 | 6,755,935 |
| その他費用 | 66,903 | 76,195 |
| 営業費用合計 | 6,358,572 | 7,190,475 |
| 全事業営業利益 | 16,534,653 | 60,011,268 |
| 当期経常利益 | 16,534,653 | 60,011,268 |
| 四半期純利益 | 16,534,653 | 60,011,268 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,555,610 | 57,986,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 300,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 300,137 |
| 分配金 | 10,979,043 | 7,280,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
