ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド…

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の財務状況

財務状況

2020年12月7日 9:35
(個別) 資産 0.36%増 18億6068万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/03	1,852,732,313	1,835,396,194
2017/09	1,892,425,333	1,877,986,741
2018/03	1,901,850,993	1,887,473,492
2018/09	1,883,368,254	1,868,898,936
2019/03	1,883,230,037	1,868,945,062
2019/09	1,883,204,200	1,868,637,818
2020/03	1,854,011,030	1,839,601,287
2020/09	1,860,681,077	1,844,599,077

財務推移

資産

2017年3月（個）: 18億5273万
2017年9月（個） +2.14%: 18億9242万
2018年3月（個） +0.5%: 19億185万
2018年9月（個） -0.97%: 18億8336万
2019年3月（個） -0.01%: 18億8323万
2019年9月（個） -0%: 18億8320万
2020年3月（個） -1.55%: 18億5401万
2020年9月（個） +0.36%: 18億6068万

純資産

2017年3月（個）: 18億3539万
2017年9月（個） +2.32%: 18億7798万
2018年3月（個） +0.51%: 18億8747万
2018年9月（個） -0.98%: 18億6889万
2019年3月（個） +0%: 18億6894万
2019年9月（個） -0.02%: 18億6863万
2020年3月（個） -1.55%: 18億3960万
2020年9月（個） +0.27%: 18億4459万

開示資料

決算

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