ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,901,850,993 | 1,883,368,254 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,901,850,993 | 1,883,368,254 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,299,468 | 8,441,718 |
| コール・ローン | 8,463,736 | 15,439,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,087,789 | 1,859,486,721 |
| 流動資産計 | 1,901,850,993 | 1,883,368,254 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,377,501 | 14,469,318 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 353,099 | 357,633 |
| 未払委託者報酬 | 6,708,788 | 6,794,964 |
| その他未払費用 | 75,614 | 76,721 |
| 流動負債計 | 14,377,501 | 14,469,318 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,887,473,492 | 1,868,898,936 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 |
| 元本等合計 | 1,887,473,492 | 1,868,898,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,473,492 | 58,898,936 |
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