ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月15日 至 2018年3月14日 | 自 2018年3月15日 至 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 34,192,821 | -4,101,068 |
| 営業収益合計 | 34,192,821 | -4,101,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,501 | 1,832 |
| 受託者報酬 | 353,152 | 357,633 |
| 委託者報酬 | 6,709,803 | 6,794,964 |
| その他費用 | 75,614 | 79,062 |
| 営業費用合計 | 7,141,070 | 7,233,491 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 27,051,751 | -11,334,556 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,051,751 | -11,334,556 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 27,051,751 | -11,334,556 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,473,492 | 58,898,936 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,000 | － |
| 分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
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