ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月15日 至 2018年9月14日 | 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -4,101,068 | 14,335,277 |
| 営業収益合計 | -4,101,065 | 14,335,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,832 | 2,457 |
| 受託者報酬 | 357,633 | 348,523 |
| 委託者報酬 | 6,794,964 | 6,621,839 |
| その他費用 | 79,062 | 76,335 |
| 営業費用合計 | 7,233,491 | 7,049,154 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -11,334,556 | 7,286,126 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,334,556 | 7,286,126 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -11,334,556 | 7,286,126 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,898,936 | 58,945,062 |
| 分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
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