ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 14,335,277 | 14,262,792 |
| 営業収益合計 | 14,335,280 | 14,262,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,457 | 3,080 |
| 受託者報酬 | 348,523 | 362,370 |
| 委託者報酬 | 6,621,839 | 6,885,010 |
| その他費用 | 76,335 | 79,576 |
| 営業費用合計 | 7,049,154 | 7,330,036 |
| 全事業営業利益 | 7,286,126 | 6,932,756 |
| 当期経常利益 | 7,286,126 | 6,932,756 |
| 四半期純利益 | 7,286,126 | 6,932,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,945,062 | 58,637,818 |
| 分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
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