ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 38 |
| 有価証券売買等損益 | 14,262,792 | -14,624,616 |
| 営業収益合計 | 14,262,792 | -14,624,578 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,080 | 2,169 |
| 受託者報酬 | 362,370 | 354,694 |
| 委託者報酬 | 6,885,010 | 6,739,045 |
| その他費用 | 79,576 | 76,045 |
| 営業費用合計 | 7,330,036 | 7,171,953 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 6,932,756 | -21,796,531 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,932,756 | -21,796,531 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 6,932,756 | -21,796,531 |
| 分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,637,818 | 29,601,287 |
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