ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 1,365 |
| 有価証券売買等損益 | -14,624,616 | 21,108,896 |
| 営業収益合計 | -14,624,578 | 21,110,261 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,169 | 30,352 |
| 受託者報酬 | 354,694 | 354,250 |
| 委託者報酬 | 6,739,045 | 6,598,090 |
| その他費用 | 76,045 | 79,779 |
| 営業費用合計 | 7,171,953 | 7,062,471 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -21,796,531 | 14,047,790 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -21,796,531 | 14,047,790 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -21,796,531 | 14,047,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,601,287 | 34,599,077 |
| 分配金 | 7,240,000 | 9,050,000 |
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