ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,550,856 | 649,112,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,460,174 | 1,211,569,070 |
| 流動資産計 | 1,854,011,030 | 1,860,681,077 |
| 資産の部合計 | 1,854,011,030 | 1,860,681,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,240,000 | 9,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 354,694 | 354,250 |
| 未払委託者報酬 | 6,739,045 | 6,598,090 |
| その他未払費用 | 76,004 | 79,660 |
| 流動負債計 | 14,409,743 | 16,082,000 |
| 負債の部合計 | 14,409,743 | 16,082,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,601,287 | 34,599,077 |
| 元本等合計 | 1,839,601,287 | 1,844,599,077 |
| 純資産の部合計 | 1,839,601,287 | 1,844,599,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,011,030 | 1,860,681,077 |
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