ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,119,410 | 23,550,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,084,790 | 1,830,460,174 |
| 流動資産計 | 1,883,204,200 | 1,854,011,030 |
| 資産の部合計 | 1,883,204,200 | 1,854,011,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 362,370 | 354,694 |
| 未払委託者報酬 | 6,885,010 | 6,739,045 |
| その他未払費用 | 79,002 | 76,004 |
| 流動負債計 | 14,566,382 | 14,409,743 |
| 負債の部合計 | 14,566,382 | 14,409,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,637,818 | 29,601,287 |
| 元本等合計 | 1,868,637,818 | 1,839,601,287 |
| 純資産の部合計 | 1,868,637,818 | 1,839,601,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,204,200 | 1,854,011,030 |
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