ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,408,039 | 24,119,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,821,998 | 1,859,084,790 |
| 流動資産計 | 1,883,230,037 | 1,883,204,200 |
| 資産の部合計 | 1,883,230,037 | 1,883,204,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 348,523 | 362,370 |
| 未払委託者報酬 | 6,621,839 | 6,885,010 |
| その他未払費用 | 74,613 | 79,002 |
| 流動負債計 | 14,284,975 | 14,566,382 |
| 負債の部合計 | 14,284,975 | 14,566,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,945,062 | 58,637,818 |
| 元本等合計 | 1,868,945,062 | 1,868,637,818 |
| 純資産の部合計 | 1,868,945,062 | 1,868,637,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,230,037 | 1,883,204,200 |
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