ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 | 自 2017年9月15日 至 2018年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 67,201,743 | 34,192,821 |
| 営業収益合計 | 67,201,743 | 34,192,821 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,765 | 2,501 |
| 受託者報酬 | 355,580 | 353,152 |
| 委託者報酬 | 6,755,935 | 6,709,803 |
| その他費用 | 76,195 | 75,614 |
| 営業費用合計 | 7,190,475 | 7,141,070 |
| 全事業営業利益 | 60,011,268 | 27,051,751 |
| 当期経常利益 | 60,011,268 | 27,051,751 |
| 四半期純利益 | 60,011,268 | 27,051,751 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,986,741 | 77,473,492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,137 | 325,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,137 | 325,000 |
| 分配金 | 7,280,000 | 7,240,000 |
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