有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,861,955,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,837,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,117,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277円 |
(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,641,986,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,641,984,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,329,084,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0940円 |
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