有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
| 2020年10月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,233,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,269,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,842,964,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182円 |
(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
| 2020年10月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,689,774,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,537,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,236,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,665,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180円 |
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