剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,638,752	1,169,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,910,562	185,189,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,574,510	21,472,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,574,510	21,472,968
分配金	※2 13,981,325	※2 12,360,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,189,218	185,099,583

2018/06/12 10:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/12 10:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/12 10:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月19日現在	平成30年3月19日現在
元本	※1	13,349,906,370	11,700,149,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,869,414,147	2,337,843,624

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/12 10:26