- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | 第3期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 714,925,891 | △56,992,461 |
| 為替差損益 | △530,147,478 | 129,260,227 |
| 営業収益合計 | 184,778,413 | 72,267,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,401 | 12,905 |
| 受託者報酬 | 984,562 | 870,036 |
| 委託者報酬 | ※1 41,024,946 | ※1 36,253,328 |
| その他費用 | 259,261 | 218,330 |
| 営業費用合計 | 42,305,170 | 37,354,599 |
| 営業利益 | 142,473,243 | 34,913,167 |
| 経常利益 | 142,473,243 | 34,913,167 |
| 当期純利益 | 142,473,243 | 34,913,167 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,638,752 | 1,169,665 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,910,562 | 185,189,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,574,510 | 21,472,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,574,510 | 21,472,968 |
| 分配金 | ※2 13,981,325 | ※2 12,360,169 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,189,218 | 185,099,583 |
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