有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月7日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年10月7日 至 平成29年3月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 508,897,150 | ||
| 為替差損益 | △ 383,283,226 | ||
| 営業収益合計 | 125,613,924 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,489 | ||
| 受託者報酬 | 891,057 | ||
| 委託者報酬 | ※1 37,129,316 | ||
| その他費用 | 244,298 | ||
| 営業費用合計 | 38,281,160 | ||
| 営業利益 | 87,332,764 | ||
| 経常利益 | 87,332,764 | ||
| 当期純利益 | 87,332,764 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 523,518 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,797 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,797 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,440 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,440 | ||
| 分配金 | ※2 15,410,077 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,910,562 | ||
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