- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 第7期 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 818 |
| 有価証券売買等損益 | △181,785,486 | △10,411,801 |
| 為替差損益 | 197,207,014 | △1,621,389 |
| 営業収益合計 | 15,421,542 | △12,032,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 263,226 | 502,771 |
| 受託者報酬 | 657,579 | 630,731 |
| 委託者報酬 | ※1 24,826,858 | ※1 19,468,391 |
| その他費用 | 224,544 | 168,329 |
| 営業費用合計 | 25,972,207 | 20,770,222 |
| 営業損失(△) | △10,550,665 | △32,802,594 |
| 経常損失(△) | △10,550,665 | △32,802,594 |
| 当期純損失(△) | △10,550,665 | △32,802,594 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △462,242 | △1,908,044 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 117,049,249 | 92,903,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,402,857 | 6,146,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,402,857 | 6,146,423 |
| 分配金 | ※2 9,654,244 | ※2 9,015,527 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,903,725 | 46,847,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
