有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 第5期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | - |
| 有価証券売買等損益 | 43,522,069 | △43,941,730 |
| 為替差損益 | △33,351,046 | 75,520,531 |
| 営業収益合計 | 10,171,071 | 31,578,801 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,327 | 6,928 |
| 受託者報酬 | 787,199 | 696,882 |
| 委託者報酬 | ※1 32,801,733 | ※1 29,038,559 |
| その他費用 | 227,117 | 181,688 |
| 営業費用合計 | 33,821,376 | 29,924,057 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,650,305 | 1,654,744 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,650,305 | 1,654,744 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,650,305 | 1,654,744 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,910,717 | △2,991,305 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 185,099,583 | 136,069,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,360 | 13,635,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,360 | 13,635,083 |
| 分配金 | ※2 11,148,766 | ※2 10,031,586 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,069,869 | 117,049,249 |
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