- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 第6期 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 14 |
| 有価証券売買等損益 | △43,941,730 | △181,785,486 |
| 為替差損益 | 75,520,531 | 197,207,014 |
| 営業収益合計 | 31,578,801 | 15,421,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,928 | 263,226 |
| 受託者報酬 | 696,882 | 657,579 |
| 委託者報酬 | ※1 29,038,559 | ※1 24,826,858 |
| その他費用 | 181,688 | 224,544 |
| 営業費用合計 | 29,924,057 | 25,972,207 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,654,744 | △10,550,665 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,654,744 | △10,550,665 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,654,744 | △10,550,665 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,991,305 | △462,242 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 136,069,869 | 117,049,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,635,083 | 4,402,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,635,083 | 4,402,857 |
| 分配金 | ※2 10,031,586 | ※2 9,654,244 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,049,249 | 92,903,725 |
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