剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,910,717	△2,991,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,099,583	136,069,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,141,360	13,635,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,141,360	13,635,083
分配金	※2 11,148,766	※2 10,031,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	136,069,869	117,049,249

2019/06/11 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/06/11 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/11 9:43

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月18日現在	平成31年3月18日現在
元本	※1	10,648,578,556	9,526,028,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,240,763,404	1,897,888,663

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/11 9:43