有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 5,571,625,996 | - | 1.0010 | - |
| 11月末日 | 6,382,294,736 | - | 0.9884 | - |
| 12月末日 | 6,445,269,621 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,268,882,932 | - | 1.0050 | - |
| 2月末日 | 6,235,566,513 | - | 1.0116 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月21日) | 6,234,941,544 | 6,250,351,621 | 1.0115 | 1.0140 |
| 3月末日 | 6,232,226,407 | - | 1.0117 | - |
| 4月末日 | 6,215,569,390 | - | 1.0199 | - |
| 5月末日 | 6,163,464,527 | - | 1.0233 | - |
| 6月末日 | 6,103,570,747 | - | 1.0287 | - |
| 7月末日 | 6,011,246,435 | - | 1.0323 | - |
| 8月末日 | 5,916,413,028 | - | 1.0337 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月19日) | 5,777,719,478 | 5,791,700,803 | 1.0331 | 1.0356 |
| 9月末日 | 5,736,069,143 | - | 1.0337 | - |
| 10月末日 | 5,624,411,565 | - | 1.0385 | - |
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