有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月21日) | 6,234,941,544 | 6,250,351,621 | 1.0115 | 1.0140 |
| 平成29年4月末日 | 6,215,569,390 | - | 1.0199 | - |
| 5月末日 | 6,163,464,527 | - | 1.0233 | - |
| 6月末日 | 6,103,570,747 | - | 1.0287 | - |
| 7月末日 | 6,011,246,435 | - | 1.0323 | - |
| 8月末日 | 5,916,413,028 | - | 1.0337 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月19日) | 5,777,719,478 | 5,791,700,803 | 1.0331 | 1.0356 |
| 9月末日 | 5,736,069,143 | - | 1.0337 | - |
| 10月末日 | 5,624,411,565 | - | 1.0385 | - |
| 11月末日 | 5,399,084,457 | - | 1.0378 | - |
| 12月末日 | 5,352,724,172 | - | 1.0404 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,242,064,735 | - | 1.0418 | - |
| 2月末日 | 5,188,584,980 | - | 1.0391 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月19日) | 5,129,167,547 | 5,141,527,716 | 1.0374 | 1.0399 |
| 3月末日 | 5,059,709,866 | - | 1.0336 | - |
| 4月末日 | 5,014,051,596 | - | 1.0361 | - |
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