有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月21日) | 6,234,941,544 | 6,250,351,621 | 1.0115 | 1.0140 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 5,777,719,478 | 5,791,700,803 | 1.0331 | 1.0356 |
| 第3計算期間末 (2018年3月19日) | 5,129,167,547 | 5,141,527,716 | 1.0374 | 1.0399 |
| 第4計算期間末 (2018年9月18日) | 4,595,576,381 | 4,606,725,147 | 1.0305 | 1.0330 |
| 第5計算期間末 (2019年3月18日) | 4,129,683,880 | 4,139,715,466 | 1.0292 | 1.0317 |
| 2019年3月末日 | 4,107,917,252 | - | 1.0280 | - |
| 4月末日 | 4,067,654,514 | - | 1.0301 | - |
| 5月末日 | 4,048,972,068 | - | 1.0277 | - |
| 6月末日 | 4,026,541,622 | - | 1.0299 | - |
| 7月末日 | 3,990,326,550 | - | 1.0289 | - |
| 8月末日 | 3,988,567,682 | - | 1.0296 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月18日) | 3,954,601,357 | 3,964,255,601 | 1.0241 | 1.0266 |
| 9月末日 | 3,937,398,478 | - | 1.0230 | - |
| 10月末日 | 3,914,091,339 | - | 1.0221 | - |
| 11月末日 | 3,889,554,077 | - | 1.0209 | - |
| 12月末日 | 3,869,012,730 | - | 1.0203 | - |
| 2020年1月末日 | 3,786,301,512 | - | 1.0189 | - |
| 2月末日 | 3,709,932,927 | - | 1.0183 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月18日) | 3,653,058,213 | 3,662,073,740 | 1.0130 | 1.0155 |
| 3月末日 | 3,628,893,696 | - | 1.0128 | - |
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