- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 2月20日現在) | 第2期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,182 | - |
| コール・ローン | 204,360 | 977,577 |
| 親投資信託受益証券 | 271,783,645 | 483,593,700 |
| 流動資産合計 | 272,137,187 | 484,571,277 |
| 資産合計 | 272,137,187 | 484,571,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,236 | - |
| 未払解約金 | 49,175 | 79,851 |
| 未払受託者報酬 | 23,271 | 71,103 |
| 未払委託者報酬 | 240,360 | 734,688 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 7,706 | 23,640 |
| 流動負債合計 | 567,748 | 909,284 |
| 負債合計 | 567,748 | 909,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 247,236,194 | ※1 372,672,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,333,245 | 110,989,533 |
| (分配準備積立金) | 13,609,030 | 56,585,985 |
| 元本等合計 | 271,569,439 | 483,661,993 |
| 純資産合計 | 271,569,439 | 483,661,993 |
| 負債純資産合計 | 272,137,187 | 484,571,277 |
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