- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年 2月20日現在) | 第3期 (2019年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 541,048 |
| コール・ローン | 977,577 | 445,569 |
| 親投資信託受益証券 | 483,593,700 | 498,516,661 |
| 流動資産合計 | 484,571,277 | 499,503,278 |
| 資産合計 | 484,571,277 | 499,503,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,851 | 69,288 |
| 未払受託者報酬 | 71,103 | 72,181 |
| 未払委託者報酬 | 734,688 | 745,850 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 23,640 | 24,028 |
| 流動負債合計 | 909,284 | 911,347 |
| 負債合計 | 909,284 | 911,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 372,672,460 | ※1 395,307,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,989,533 | 103,284,586 |
| (分配準備積立金) | 56,585,985 | 36,431,144 |
| 元本等合計 | 483,661,993 | 498,591,931 |
| 純資産合計 | 483,661,993 | 498,591,931 |
| 負債純資産合計 | 484,571,277 | 499,503,278 |
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