- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年 2月20日現在) | 第5期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 470,576 | 650,270 |
| コール・ローン | 542,973 | 1,091,132 |
| 親投資信託受益証券 | 405,524,356 | 477,205,910 |
| 未収入金 | - | 286,000 |
| 流動資産合計 | 406,537,905 | 479,233,312 |
| 資産合計 | 406,537,905 | 479,233,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,037 | 1,191,380 |
| 未払受託者報酬 | 67,918 | 67,451 |
| 未払委託者報酬 | 701,753 | 696,955 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 22,614 | 22,462 |
| 流動負債合計 | 948,323 | 1,978,250 |
| 負債合計 | 948,323 | 1,978,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 327,175,803 | ※1 366,310,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,413,779 | 110,944,117 |
| (分配準備積立金) | 30,883,546 | 30,973,294 |
| 元本等合計 | 405,589,582 | 477,255,062 |
| 純資産合計 | 405,589,582 | 477,255,062 |
| 負債純資産合計 | 406,537,905 | 479,233,312 |
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