純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表	(単位:円)
負債合計		2,478,332	181,278,310
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
(2)注記表

2020/08/14 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2020年5月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、131本であり、その純資産総額は2,193,115百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。

2020/08/14 9:08

#3 投資状況（連結）

(2020年5月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△2,467	△0.00
純資産総額			72,178,696	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)

2020/08/14 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度自 2018年4月 1日至 2019年3月 31日	当事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月 31日
1株当たり純資産 1,051,566円42銭1株当たり当期純利益 79,166円44銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。	1株当たり純資産 1,058,607円22銭1株当たり当期純利益 86,073円06銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。

2020/08/14 9:08

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2020/08/14 9:08