半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
(2020年5月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	72,181,163	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△2,467	△0.00
純資産総額			72,178,696	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2020年5月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	12,909,749,787	61.96
		オーストラリア	1,167,503,118	5.60
		スイス	1,160,699,096	5.57
		カナダ	1,064,015,541	5.11
		ドイツ	1,040,620,827	4.99
		香港	710,184,107	3.41
		デンマーク	520,116,415	2.50
		ベルギー	414,487,819	1.99
		シンガポール	394,097,072	1.89
		オランダ	322,869,861	1.55
		ノルウェー	178,904,248	0.86
		スペイン	130,126,490	0.62
		フィンランド	123,963,139	0.60
		イスラエル	109,368,141	0.52
		スウェーデン	51,641,110	0.25
		小計	20,298,346,771	97.42
投資証券		アメリカ	98,521,057	0.47
		カナダ	34,971,629	0.17
		小計	133,492,686	0.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			404,661,899	1.94
純資産総額			20,836,501,356	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。