有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	69,967,197	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,668	0.00
純資産総額			69,968,865	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	11,493,575,310	57.84
		スイス	1,635,485,885	8.23
		カナダ	1,303,941,664	6.56
		オーストラリア	954,839,850	4.81
		ドイツ	823,479,672	4.14
		ノルウェー	359,626,202	1.81
		オランダ	310,505,013	1.56
		シンガポール	287,847,006	1.45
		デンマーク	283,933,574	1.43
		香港	281,712,200	1.42
		ベルギー	270,539,343	1.36
		イスラエル	254,698,092	1.28
		スウェーデン	166,900,955	0.84
		イタリア	162,856,681	0.82
		スペイン	119,887,994	0.60
		小計	18,709,829,441	94.15
投資証券		オーストラリア	537,143,369	2.70
		カナダ	253,102,971	1.28
		アメリカ	147,106,583	0.74
		小計	937,352,923	4.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			225,115,725	1.13
純資産総額			19,872,298,089	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。