有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
(2018年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	138,622,643	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△12,031	△0.01
純資産総額			138,610,612	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2018年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	9,042,919,231	56.44
		カナダ	827,786,740	5.17
		香港	716,989,686	4.48
		オーストラリア	700,523,436	4.37
		スイス	505,715,699	3.16
		オランダ	437,862,249	2.73
		イスラエル	388,163,789	2.42
		デンマーク	386,844,928	2.42
		ノルウェー	339,643,154	2.12
		ベルギー	235,132,210	1.47
		ドイツ	230,163,999	1.44
		イタリア	165,999,766	1.04
		フィンランド	97,521,435	0.61
		イギリス	75,055,643	0.47
		スウェーデン	70,885,734	0.44
		フランス	60,288,910	0.38
		小計	14,281,496,609	89.16
投資証券		アメリカ	584,472,575	3.65
		オーストラリア	539,682,238	3.37
		カナダ	182,311,236	1.14
		香港	80,466,293	0.50
		小計	1,386,932,342	8.66
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			349,568,064	2.18
純資産総額			16,017,997,015	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。