半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

(1)【投資状況】

(2022年5月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	217,699,435	99.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		75,192	0.03
純資産総額		217,774,627	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)

(2022年5月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,315,346,725	61.85
	スイス	856,531,836	5.69
	香港	846,875,861	5.62
	カナダ	613,459,794	4.07
	オーストラリア	567,879,198	3.77
	フランス	520,703,404	3.46
	ドイツ	394,085,429	2.62
	オランダ	348,942,044	2.32
	イギリス	332,047,935	2.21
	シンガポール	253,517,974	1.68
	スペイン	188,952,245	1.25
	ニュージーランド	169,233,134	1.12
	デンマーク	119,562,156	0.79
	ノルウェー	65,814,465	0.44
	スウェーデン	35,528,423	0.24
	小計	14,628,480,623	97.13
投資証券	アメリカ	211,413,991	1.40
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		220,697,849	1.47
純資産総額		15,060,592,463	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)【運用実績】