剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	2,076,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,671,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,409,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,409,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,293,354	534,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	534,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,293,354	-
分配金	※2 -	※2 3,811,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,671,830	82,312,694

2018/02/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018/02/15 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/15 9:04

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	2,394,380,689	2,925,241,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△31,307,693	842,096,450

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/15 9:04