半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,557,830 | 5,212,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,909,222 | 952,734,177 | |||
| 未収入金 | 26,430,000 | 3,853,000 | |||
| 流動資産合計 | 740,897,052 | 961,799,548 | |||
| 資産合計 | 740,897,052 | 961,799,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,402,895 | 8,268,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,627 | 86,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 462,444 | 625,251 | |||
| その他未払費用 | 15,320 | 21,668 | |||
| 流動負債合計 | 36,942,286 | 9,002,858 | |||
| 負債合計 | 36,942,286 | 9,002,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 512,193,818 | ※1 761,677,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 191,760,948 | 191,119,365 | |||
| (分配準備積立金) | 29,838,995 | 22,885,264 | |||
| 元本等合計 | 703,954,766 | 952,796,690 | |||
| 純資産合計 | 703,954,766 | 952,796,690 | |||
| 負債純資産合計 | 740,897,052 | 961,799,548 | |||
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