半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,853,185 | 75,544,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,834,354,049 | 21,580,515,768 | |||
| 未収入金 | - | 5,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,872,207,234 | 21,661,860,632 | |||
| 資産合計 | 16,872,207,234 | 21,661,860,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,838,943 | 64,369,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,596,624 | 1,916,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,821,863 | 12,989,750 | |||
| その他未払費用 | 443,435 | 532,277 | |||
| 流動負債合計 | 36,700,865 | 79,807,986 | |||
| 負債合計 | 36,700,865 | 79,807,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,299,769,631 | ※1 8,665,516,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,535,736,738 | 12,916,535,702 | |||
| (分配準備積立金) | 2,828,347,960 | 2,436,683,137 | |||
| 元本等合計 | 16,835,506,369 | 21,582,052,646 | |||
| 純資産合計 | 16,835,506,369 | 21,582,052,646 | |||
| 負債純資産合計 | 16,872,207,234 | 21,661,860,632 | |||
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