- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,844,329 | 45,278,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,121,650,284 | 8,889,008,481 | |||
| 未収入金 | - | 990,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,134,494,613 | 8,935,276,865 | |||
| 資産合計 | 8,134,494,613 | 8,935,276,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,208,422 | 38,828,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 753,029 | 845,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,104,137 | 5,728,483 | |||
| その他未払費用 | 210,164 | 234,690 | |||
| 流動負債合計 | 12,275,752 | 45,637,087 | |||
| 負債合計 | 12,275,752 | 45,637,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,956,850,371 | ※1 5,410,619,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,165,368,490 | 3,479,020,699 | |||
| (分配準備積立金) | 539,207,112 | 446,354,196 | |||
| 元本等合計 | 8,122,218,861 | 8,889,639,778 | |||
| 純資産合計 | 8,122,218,861 | 8,889,639,778 | |||
| 負債純資産合計 | 8,134,494,613 | 8,935,276,865 | |||
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