剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年9月8日至平成29年9月19日	第2期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,621,111	60,979,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	44,203,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,337,378	1,634,692,298
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,337,378	1,634,692,298
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,258,082	1,085,967,602
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,258,082	1,085,967,602
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,203,617	738,455,709

2018/12/12 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年9月8日至 平成29年9月19日	第2期自 平成29年9月20日至 平成30年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,124,552円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,081,918円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は44,206,470円(1万口当たり2,127.48円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(145,529,519円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,911,605円)及び分配準備積立金(16,712円)より分配対象額は738,457,836円(1万口当たり4,395.47円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/12 9:33

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	56,891,999,288	56,651,695,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,864,245,513	107,633,546,777

2018/12/12 9:33