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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成28年9月8日至平成29年9月19日	第2期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
営業収益
	受取利息	-	3
	有価証券売買等損益	21,985,791	208,902,402
	営業収益合計	21,985,791	208,902,405
営業費用
	支払利息	1,109	7,163
	受託者報酬	24,468	272,203
	委託者報酬	208,798	2,043,383
	その他費用	5,984	72,505
	営業費用合計	240,359	2,395,254
営業利益		21,745,432	206,507,151
経常利益		21,745,432	206,507,151
当期純利益		21,745,432	206,507,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,621,111	60,979,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	44,203,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,337,378	1,634,692,298
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,337,378	1,634,692,298
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,258,082	1,085,967,602
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,258,082	1,085,967,602
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,203,617	738,455,709

開示資料

決算

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