- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 第5期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 405 | 1,769 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,052,802,910 | 4,125,623,928 | |
| 営業収益合計 | 1,052,803,315 | 4,125,625,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,206 | 43,417 | |
| 受託者報酬 | 1,667,053 | 3,539,524 | |
| 委託者報酬 | 11,299,489 | 23,990,526 | |
| その他費用 | 465,435 | 983,358 | |
| 営業費用合計 | 13,460,183 | 28,556,825 | |
| 営業利益 | 1,039,343,132 | 4,097,068,872 | |
| 経常利益 | 1,039,343,132 | 4,097,068,872 | |
| 当期純利益 | 1,039,343,132 | 4,097,068,872 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 317,488,276 | 1,991,561,458 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,621,304,572 | 3,693,183,847 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,539,891,785 | 13,819,765,411 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,539,891,785 | 13,819,765,411 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,189,867,366 | 7,937,577,913 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,189,867,366 | 7,937,577,913 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,693,183,847 | 11,680,878,759 | |
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