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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/12 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2021年9月22日至 2022年9月20日	第7期自 2022年9月21日至 2023年9月19日
営業収益
	受取利息	1,201	1,026
	有価証券売買等損益	△ 858,456,675	9,631,551,308
	営業収益合計	△ 858,455,474	9,631,552,334
営業費用
	支払利息	42,014	127,433
	受託者報酬	6,030,816	8,502,949
	委託者報酬	40,876,115	57,631,534
	その他費用	1,675,064	2,191,999
	営業費用合計	48,624,009	68,453,915
営業利益又は営業損失(△)		△ 907,079,483	9,563,098,419
経常利益又は経常損失(△)		△ 907,079,483	9,563,098,419
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 907,079,483	9,563,098,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 783,612,852	2,960,461,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,680,878,759	15,895,793,563
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,430,215,656	25,346,673,989
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,430,215,656	25,346,673,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,091,834,221	19,155,675,816
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,091,834,221	19,155,675,816
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,895,793,563	28,689,428,985

開示資料

決算

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