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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/09/28 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成28年9月8日至平成29年7月5日	第2期自平成29年7月6日至平成30年7月5日
営業収益
	有価証券売買等損益	44,647,512	△ 18,294,610
	営業収益合計	44,647,512	△ 18,294,610
営業費用
	支払利息	2,296	5,534
	受託者報酬	76,463	294,377
	委託者報酬	1,224,349	4,711,322
	その他費用	18,994	73,939
	営業費用合計	1,322,102	5,085,172
営業利益又は営業損失(△)		43,325,410	△ 23,379,782
経常利益又は経常損失(△)		43,325,410	△ 23,379,782
当期純利益又は当期純損失(△)		43,325,410	△ 23,379,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,753,839	38,201,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	164,967,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		213,568,834	385,113,158
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,568,834	385,113,158
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,172,473	138,356,239
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,172,473	138,356,239
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		164,967,932	350,143,977

開示資料

決算

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