- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 第3期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 18,294,610 | 151,030,696 | |
| 営業収益合計 | △ 18,294,610 | 151,030,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,534 | 6,560 | |
| 受託者報酬 | 294,377 | 446,859 | |
| 委託者報酬 | 4,711,322 | 7,151,124 | |
| その他費用 | 73,939 | 112,085 | |
| 営業費用合計 | 5,085,172 | 7,716,628 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 23,379,782 | 143,314,069 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 23,379,782 | 143,314,069 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 23,379,782 | 143,314,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 38,201,092 | 19,374,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 164,967,932 | 350,143,977 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 385,113,158 | 318,608,946 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 385,113,158 | 318,608,946 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,356,239 | 110,612,728 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,356,239 | 110,612,728 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,143,977 | 682,079,602 | |
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