有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | 第6期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,542,774,629 | 72,336,282 | |
| 営業収益合計 | 1,542,774,643 | 72,336,289 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,592 | 4,821 | |
| 受託者報酬 | 1,030,227 | 1,623,595 | |
| 委託者報酬 | 16,485,104 | 25,978,871 | |
| その他費用 | 257,457 | 405,749 | |
| 営業費用合計 | 17,777,380 | 28,013,036 | |
| 営業利益 | 1,524,997,263 | 44,323,253 | |
| 経常利益 | 1,524,997,263 | 44,323,253 | |
| 当期純利益 | 1,524,997,263 | 44,323,253 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 168,205,981 | 2,305,376 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 456,885,014 | 2,386,806,227 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,137,133 | 1,145,266,988 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 731,137,133 | 1,145,266,988 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,007,202 | 430,656,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,007,202 | 430,656,588 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,386,806,227 | 3,143,434,504 | |
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