有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,879,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,932,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,788,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,980,361,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,049,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,714,311,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,968,883,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7085円 |
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