有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,153,702,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,613,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,150,089,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,544,595,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4529円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,607,885,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,678,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,562,206,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,726,141,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7621円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
