有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,373,724,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,387,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,336,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,271,152,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,866,619,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,866,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,579,753,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,445,933,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7598円 |
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