有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/08 9:31
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
ダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		232,080,181,450	98.21
	内日本	232,080,181,450	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,239,602,643	1.79
純資産総額		236,319,784,093	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,560,940,000	1.51
	内日本	3,560,940,000	1.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成29年9月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	30,218	577,000.00 17,435,786,000	561,000.00 16,952,298,000	7.17
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	29,495	564,000.00 16,635,180,000	541,000.00 15,956,795,000	6.75
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	89,523	143,900.00 12,882,359,700	146,300.00 13,097,214,900	5.54
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	60,031	204,800.00 12,294,348,800	201,900.00 12,120,258,900	5.13
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	68,823	166,700.00 11,472,794,100	164,800.00 11,342,030,400	4.80
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	60,204	159,100.00 9,578,456,400	161,500.00 9,722,946,000	4.11
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	39,248	243,700.00 9,564,737,600	237,100.00 9,305,700,800	3.94
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	32,094	277,100.00 8,893,247,400	269,400.00 8,646,123,600	3.66
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	28,891	280,000.00 8,089,480,000	276,800.00 7,997,028,800	3.38
10	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	19,701	387,500.00 7,634,137,500	376,000.00 7,407,576,000	3.13
11	GLP投資法人	日本	投資証券	54,632	117,000.00 6,391,944,000	117,300.00 6,408,333,600	2.71
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	90,065	72,100.00 6,493,686,500	71,100.00 6,403,621,500	2.71
13	API投資法人	日本	投資証券	13,487	485,000.00 6,541,195,000	467,000.00 6,298,429,000	2.67
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	9,121	626,000.00 5,709,746,000	619,000.00 5,645,899,000	2.39
15	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	10,615	467,500.00 4,962,512,500	456,500.00 4,845,747,500	2.05
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	10,369	443,500.00 4,598,651,500	437,000.00 4,531,253,000	1.92
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	33,522	138,700.00 4,649,501,400	134,900.00 4,522,117,800	1.91
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	20,694	212,730.41 4,402,243,200	209,500.00 4,335,393,000	1.83
19	産業ファンド	日本	投資証券	8,477	487,000.00 4,128,299,000	477,000.00 4,043,529,000	1.71
20	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	6,729	559,000.00 3,761,511,000	563,000.00 3,788,427,000	1.60
21	森トラスト総合リート	日本	投資証券	22,302	175,300.00 3,909,540,600	168,400.00 3,755,656,800	1.59
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	27,943	133,000.00 3,716,419,000	133,700.00 3,735,979,100	1.58
23	イオンリート投資	日本	投資証券	29,508	112,965.06 3,333,373,200	113,900.00 3,360,961,200	1.42
24	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	20,010	167,700.00 3,355,677,000	166,000.00 3,321,660,000	1.41
25	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	69,989	45,600.00 3,191,498,400	46,450.00 3,250,989,050	1.38
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	28,185	107,700.00 3,035,524,500	106,800.00 3,010,158,000	1.27
27	東急リアル・エステート	日本	投資証券	20,922	136,000.00 2,845,392,000	137,100.00 2,868,406,200	1.21
28	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	35,099	81,200.00 2,850,038,800	79,400.00 2,786,860,600	1.18
29	日本リート投資法人	日本	投資証券	8,384	310,000.00 2,599,040,000	323,500.00 2,712,224,000	1.15
30	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	11,380	237,200.00 2,699,336,000	237,900.00 2,707,302,000	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.21%
合計	98.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	東証REIT指数先物 2017年12月	買建	2,168	3,590,208,000	3,560,940,000	1.51%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月15日)

開示資料

決算