有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/12/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		437,803,363,700	97.69
	内日本	437,803,363,700	97.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,362,258,216	2.31
純資産総額		448,165,621,916	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		10,360,000,000	2.31
	内日本	10,360,000,000	2.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	48,345	609,989.15 29,489,925,636	606,000.00 29,297,070,000	6.54
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	42,568	595,993.11 25,370,234,828	583,000.00 24,817,144,000	5.54
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	134,013	171,289.80 22,955,061,011	167,400.00 22,433,776,200	5.01
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	72,193	277,502.41 20,033,732,126	279,200.00 20,156,285,600	4.50
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	198,641	96,902.50 19,248,810,932	97,000.00 19,268,177,000	4.30
6	GLP投資法人	日本	投資証券	139,985	137,792.40 19,288,869,327	133,700.00 18,715,994,500	4.18
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	62,468	263,997.12 16,491,372,206	263,800.00 16,479,058,400	3.68
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	82,572	178,302.42 14,722,787,628	179,400.00 14,813,416,800	3.31
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	92,702	156,697.80 14,526,199,465	155,700.00 14,433,701,400	3.22
10	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	40,660	335,928.31 13,658,845,178	339,000.00 13,783,740,000	3.08
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	200,650	60,402.59 12,119,781,169	61,800.00 12,400,170,000	2.77
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	138,727	76,047.36 10,549,822,337	78,100.00 10,834,578,700	2.42
13	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	124,528	85,396.13 10,634,209,403	83,300.00 10,373,182,400	2.31
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	28,341	371,978.07 10,542,230,520	361,000.00 10,231,101,000	2.28
15	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	14,309	634,992.05 9,086,101,327	631,000.00 9,028,979,000	2.01
16	API投資法人	日本	投資証券	21,741	414,995.87 9,022,425,386	412,500.00 8,968,162,500	2.00
17	産業ファンド	日本	投資証券	63,231	146,678.16 9,274,606,768	138,200.00 8,738,524,200	1.95
18	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	24,114	342,509.40 8,259,271,821	346,000.00 8,343,444,000	1.86
19	三井不ロジパーク	日本	投資証券	17,237	483,473.27 8,333,628,848	471,000.00 8,118,627,000	1.81
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	26,546	296,783.93 7,878,426,384	289,900.00 7,695,685,400	1.72
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	52,974	145,795.55 7,723,373,587	143,400.00 7,596,471,600	1.70
22	イオンリート投資	日本	投資証券	50,834	147,299.32 7,487,813,985	146,500.00 7,447,181,000	1.66
23	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	15,376	469,982.94 7,226,457,744	457,500.00 7,034,520,000	1.57
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	30,423	226,203.48 6,881,788,579	228,300.00 6,945,570,900	1.55
25	森ヒルズリート	日本	投資証券	48,732	146,689.01 7,148,449,236	141,700.00 6,905,324,400	1.54
26	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	20,378	333,494.02 6,795,941,206	331,500.00 6,755,307,000	1.51
27	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	57,494	115,992.22 6,668,856,977	110,900.00 6,376,084,600	1.42
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	38,773	162,792.48 6,311,953,025	159,400.00 6,180,416,200	1.38
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	79,879	73,699.12 5,887,012,018	72,800.00 5,815,191,200	1.30
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,585	667,996.90 5,734,753,412	668,000.00 5,734,780,000	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.69%
合計	97.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT先物 0512月	買建	5,600	10,449,600,000	10,360,000,000	2.31%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

開示資料

決算