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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

【提出】: 2020/12/08 9:13
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2020年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		354,637,565,735	97.52
	内日本	354,637,565,735	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,026,504,984	2.48
純資産総額		363,664,070,719	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		9,022,125,000	2.48
	内日本	9,022,125,000	2.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2020年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	37,906	636,705.80 24,134,970,345	596,000.00 22,591,976,000	6.21
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	39,144	588,637.09 23,041,610,588	538,000.00 21,059,472,000	5.79
3	日本プロロジスリート	日本	投資証券	59,229	351,044.12 20,791,992,448	355,500.00 21,055,909,500	5.79
4	GLP投資法人	日本	投資証券	112,552	166,262.54 18,713,182,061	162,800.00 18,323,465,600	5.04
5	野村不動産マスターF	日本	投資証券	126,582	130,021.55 16,458,388,425	132,000.00 16,708,824,000	4.59
6	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	55,850	269,489.47 15,050,987,218	269,000.00 15,023,650,000	4.13
7	オリックス不動産投資	日本	投資証券	77,993	154,902.73 12,081,328,708	161,300.00 12,580,270,900	3.46
8	日本リテールファンド	日本	投資証券	73,724	154,961.41 11,424,375,477	162,400.00 11,972,777,600	3.29
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	37,181	311,427.29 11,579,178,197	311,000.00 11,563,291,000	3.18
10	産業ファンド	日本	投資証券	55,331	183,700.10 10,164,310,597	180,300.00 9,976,179,300	2.74
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	83,713	112,365.65 9,406,466,284	116,700.00 9,769,307,100	2.69
12	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	115,131	72,258.49 8,319,193,319	77,600.00 8,934,165,600	2.46
13	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	24,371	314,168.48 7,656,600,184	326,500.00 7,957,131,500	2.19
14	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	13,007	614,984.12 7,999,098,577	607,000.00 7,895,249,000	2.17
15	API投資法人	日本	投資証券	19,614	396,021.79 7,767,571,568	399,500.00 7,835,793,000	2.15
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	25,576	292,023.98 7,468,805,404	301,500.00 7,711,164,000	2.12
17	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	43,621	175,700.31 7,664,223,353	176,200.00 7,686,020,200	2.11
18	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	12,109	609,159.88 7,376,317,024	629,000.00 7,616,561,000	2.09
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	126,098	48,314.74 6,092,392,724	51,700.00 6,519,266,600	1.79
20	森ヒルズリート	日本	投資証券	45,982	134,434.07 6,181,547,490	136,900.00 6,294,935,800	1.73
21	三井不ロジパーク	日本	投資証券	11,216	531,829.20 5,964,996,334	502,000.00 5,630,432,000	1.55
22	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	49,383	109,303.38 5,397,729,260	108,800.00 5,372,870,400	1.48
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	17,081	312,388.87 5,335,914,371	307,000.00 5,243,867,000	1.44
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	163,672	30,895.32 5,056,699,894	31,200.00 5,106,566,400	1.40
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,340	582,180.28 4,855,383,604	604,000.00 5,037,360,000	1.39
26	イオンリート投資	日本	投資証券	39,703	117,637.18 4,670,549,106	121,100.00 4,808,033,300	1.32
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	25,537	188,052.71 4,802,302,060	185,900.00 4,747,328,300	1.31
28	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	12,990	349,578.89 4,541,029,817	358,000.00 4,650,420,000	1.28
29	日本リート投資法人	日本	投資証券	12,714	343,131.57 4,362,574,785	356,500.00 4,532,541,000	1.25
30	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	36,322	120,719.86 4,384,786,880	122,900.00 4,463,973,800	1.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.52%
合計	97.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	東証REIT指数先物 2020年12月	買建	5,250	8,951,250,000	9,022,125,000	2.48%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

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